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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 985 616.00 | 306 674.00 | 678 941.00 | 985 616.00 |
040 Immobilisations financières | 81 858.00 | | 81 858.00 | 81 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 850.00 | 308 049.00 | 760 800.00 | 1 068 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 105.00 | | 102 105.00 | 102 105.00 |
072 Créances – Autres | 115 510.00 | | 115 510.00 | 115 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 615.00 | | 217 615.00 | 217 615.00 |
110 Total général Actif | 1 286 465.00 | 308 049.00 | 978 416.00 | 1 286 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 009.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 263 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 377 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 889 606.00 | | | 889 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 198 306.00 | | | 198 306.00 |
230 Autres produits | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 105 320.00 | | | 1 105 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
242 Autres charges externes. | 456 123.00 | | | 456 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 396 950.00 | | | 396 950.00 |
252 Charges sociales | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
262 Autres charges | 415.00 | | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 121 758.00 | | | 1 121 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 437.00 | | | -16 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 523.00 | | | 67 523.00 |
294 Charges financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 300 907.00 | | | 300 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 919.00 | | | 690 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 377 930.00 | | | 377 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |