| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204 214.00 | 203 181.00 | 1 033.00 | 204 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 417.00 | 83.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 348.00 | 157 132.00 | 44 215.00 | 201 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 926.00 | 289 924.00 | 139 002.00 | 428 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 440.00 | 652 655.00 | 1 498 785.00 | 2 151 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
BZ Autres créances | 88 361.00 | | 88 361.00 | 88 361.00 |
CF Disponibilités | 220 950.00 | | 220 950.00 | 220 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 394.00 | | 348 394.00 | 348 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 834.00 | 652 655.00 | 1 847 180.00 | 2 499 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 24 866.00 | 24 481.00 | | 24 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 451.00 | 384.00 | | 59 451.00 |
DL TOTAL (I) | 85 967.00 | 26 516.00 | | 85 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 424.00 | | | 240 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 506.00 | 1 613 830.00 | | 1 382 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 009.00 | 18 253.00 | | 22 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 085.00 | 27 207.00 | | 68 085.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 235 781.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 213.00 | 1 895 071.00 | | 1 761 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 180.00 | 1 921 587.00 | | 1 847 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 012.00 | 1 552 061.00 | | 1 604 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FG Production vendue services | 866 848.00 | | 866 848.00 | 866 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 518.00 | | 867 518.00 | 867 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 615.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 976.00 | 36 429.00 | | 127 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 223.00 | 1 415.00 | | 13 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 223.00 | 251 078.00 | | -13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 586.00 | 887 380.00 | | 1 001 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 135.00 | 886 996.00 | | 942 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 451.00 | 384.00 | | 59 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 632.00 | 2 165.00 | | 2 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 875.00 | | 2 565.00 | 2 148 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 214.00 | | | 204 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 500.00 | | | 1 302 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 709.00 | | 2 565.00 | 627 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 017.00 | 96 638.00 | | 556 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 718.00 | 463.00 | | 202 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 833.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 715.00 | 95 342.00 | | 351 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VB T. V. A. | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 808.00 | 71 796.00 | 157 012.00 | 228 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 506.00 | 1 202 506.00 | | 1 202 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 896.00 | 141 896.00 | | 141 896.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 023.00 | 1 604 012.00 | 157 012.00 | 1 761 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 162.00 | 44 897.00 | | 29 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 617.00 | 88 450.00 | | 140 617.00 |
ST Autres comptes | 135 640.00 | 129 947.00 | | 135 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 264.00 | 321 118.00 | | 290 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 162.00 | 44 897.00 | | 29 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 60 419.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 80 054.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 521.00 | 539 515.00 | | 566 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |