| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
AH Fonds commercial | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 242.00 | 20 913.00 | 55 329.00 | 76 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 177.00 | 118 509.00 | 14 668.00 | 133 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 888.00 | 36 773.00 | 20 115.00 | 56 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 068.00 | 176 195.00 | 133 873.00 | 310 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BZ Autres créances | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CF Disponibilités | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 250.00 | 176 195.00 | 242 055.00 | 418 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 822.00 | -142 914.00 | | -177 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 622.00 | -34 908.00 | | -47 622.00 |
DL TOTAL (I) | -214 444.00 | -166 822.00 | | -214 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 239.00 | 35 464.00 | | 19 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 923.00 | 253 485.00 | | 324 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 958.00 | 22 713.00 | | 63 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 443.00 | 45 692.00 | | 47 443.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 499.00 | 357 354.00 | | 456 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 055.00 | 190 532.00 | | 242 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 730.00 | 338 115.00 | | 453 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 151.00 | | 407 151.00 | 407 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 151.00 | | 407 151.00 | 407 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 709.00 | |
GE Autres charges | | | 10 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 435.00 | 533 310.00 | | 473 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 058.00 | 568 218.00 | | 521 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 622.00 | -34 908.00 | | -47 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 488.00 | | | 298 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 485.00 | | | 178 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 486.00 | 26 709.00 | | 149 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 705.00 | 1 208.00 | | 19 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 781.00 | 25 501.00 | | 129 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 859.00 | 325 859.00 | | 325 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 239.00 | 16 470.00 | 2 769.00 | 19 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VP Divers | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 336.00 | 42 436.00 | 6 900.00 | 49 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 499.00 | 453 730.00 | 2 769.00 | 456 499.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |