| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 518.00 | 15 142.00 | 375.00 | 15 518.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 474.00 | 186 551.00 | 131 923.00 | 318 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 770.00 | 63 464.00 | 22 306.00 | 85 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 572.00 | 265 157.00 | 164 415.00 | 429 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 146.00 | 15 071.00 | 660 075.00 | 675 146.00 |
BZ Autres créances | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CF Disponibilités | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 412.00 | 15 071.00 | 753 340.00 | 768 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 983.00 | 280 228.00 | 917 755.00 | 1 197 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
DL TOTAL (I) | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 329.00 | | | 149 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 237.00 | | | 358 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 741.00 | | | 155 741.00 |
EA Autres dettes | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 255.00 | | | 749 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 755.00 | | | 917 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 180.00 | | | 705 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 905.00 | | 1 843 905.00 | 1 843 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 905.00 | | 1 843 905.00 | 1 843 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 396.00 | | | 1 851 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 264.00 | | | 1 694 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 670.00 | | | 265 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 370.00 | | 98 202.00 | 331 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 842.00 | | 96 402.00 | 307 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 800.00 | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 348.00 | 47 809.00 | | 217 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 953.00 | 189.00 | | 14 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 394.00 | 47 620.00 | | 202 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 892.00 | 1 961.00 | 6 782.00 | 19 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 892.00 | 1 961.00 | 6 782.00 | 19 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 892.00 | 1 961.00 | 6 782.00 | 19 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 961.00 | 6 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 237.00 | 358 237.00 | | 358 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 657 068.00 | 657 068.00 | | 657 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
VB T. V. A. | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 913.00 | 11 838.00 | 44 074.00 | 55 913.00 |
VI Groupe et associés | 149 329.00 | 149 329.00 | | 149 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 423.00 | 699 535.00 | 20 888.00 | 720 423.00 |
VW T.V.A. | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 918.00 | 702 844.00 | 44 074.00 | 746 918.00 |