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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 213.00 | 55 518.00 | 17 695.00 | 73 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 983.00 | 37 766.00 | 51 216.00 | 88 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 863.00 | 93 952.00 | 68 911.00 | 162 863.00 |
BT Marchandises | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 166.00 | 3 966.00 | 9 200.00 | 13 166.00 |
BZ Autres créances | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CF Disponibilités | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 832.00 | 3 966.00 | 44 866.00 | 48 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 695.00 | 97 918.00 | 113 777.00 | 211 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 440.00 | | | -305 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 109.00 | | | -60 109.00 |
DL TOTAL (I) | -265 550.00 | | | -265 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 491.00 | | | 331 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 327.00 | | | 379 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 883.00 | | | 367 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 119.00 | | 143 119.00 | 143 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 119.00 | | 143 119.00 | 143 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 914.00 | | | 147 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 024.00 | | | 208 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 109.00 | | | -60 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 063.00 | | 22 500.00 | 164 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 700.00 | 162 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 700.00 | 162 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 396.00 | | 22 500.00 | 163 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 285.00 | 27 955.00 | 288.00 | 66 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 618.00 | 27 955.00 | 288.00 | 65 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 966.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 966.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VI Groupe et associés | 331 041.00 | 331 041.00 | | 331 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 883.00 | 367 883.00 | | 367 883.00 |