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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 576.00 | 24.00 | 600.00 |
AP Constructions | 88 684.00 | 9 065.00 | 79 619.00 | 88 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 4 648.00 | 1 552.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 065.00 | 5 546.00 | 6 519.00 | 12 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 338.00 | 19 835.00 | 92 503.00 | 112 338.00 |
BT Marchandises | 261 308.00 | | 261 308.00 | 261 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 915.00 | 13 703.00 | 387 212.00 | 400 915.00 |
BZ Autres créances | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CF Disponibilités | 367 926.00 | | 367 926.00 | 367 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 674.00 | 13 703.00 | 1 045 970.00 | 1 059 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 011.00 | 33 538.00 | 1 138 473.00 | 1 172 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 910.00 | 198 417.00 | | 214 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 726.00 | 276 492.00 | | 107 726.00 |
DL TOTAL (I) | 487 636.00 | 639 910.00 | | 487 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 681.00 | 515 144.00 | | 516 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 693.00 | 78 115.00 | | 65 693.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 2 321.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 837.00 | 595 580.00 | | 650 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 473.00 | 1 235 489.00 | | 1 138 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 984.00 | 595 580.00 | | 597 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 873.00 | 8 409.00 | 2 447.00 | 13 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 300.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | 8 110.00 | 2 447.00 | 13 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 681.00 | 516 681.00 | | 516 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 651.00 | 14 798.00 | 52 853.00 | 67 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 440.00 | 430 440.00 | | 430 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 440.00 | 430 440.00 | | 430 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 837.00 | 597 984.00 | 52 853.00 | 650 837.00 |