| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 3 184.00 | 3 101.00 | 6 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 382.00 | 1 527.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 524.00 | 6 315.00 | 12 209.00 | 18 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 782.00 | 9 880.00 | 46 902.00 | 56 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 087.00 | 135 512.00 | 2 753 575.00 | 2 889 087.00 |
BZ Autres créances | 262 196.00 | | 262 196.00 | 262 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 2 426 614.00 | | 2 426 614.00 | 2 426 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 854.00 | 135 512.00 | 5 598 342.00 | 5 733 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 636.00 | 145 392.00 | 5 645 243.00 | 5 790 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 765 654.00 | 695 073.00 | | 765 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 200.00 | 70 581.00 | | 418 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 854.00 | 787 654.00 | | 1 205 854.00 |
DP Provisions pour risques | 12 814.00 | 47 224.00 | | 12 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 814.00 | 47 224.00 | | 12 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 884.00 | 3 745 790.00 | | 2 009 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 445.00 | 102 025.00 | | 101 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 792.00 | 521 123.00 | | 308 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 024.00 | 1 349 319.00 | | 1 908 024.00 |
EA Autres dettes | 96 964.00 | 85 004.00 | | 96 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467.00 | 2 465.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 575.00 | 5 805 725.00 | | 4 426 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 243.00 | 6 640 603.00 | | 5 645 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 415.00 | 3 797 565.00 | | 2 418 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 736 453.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 672 257.00 | | 9 672 257.00 | 9 672 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 672 257.00 | | 9 672 257.00 | 9 672 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 816 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 282 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 083.00 | |
GE Autres charges | | | 77 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 257 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 009.00 | 122 648.00 | | 81 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 525.00 | 53 765.00 | | 77 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 910.00 | 10 882.00 | | 23 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 910.00 | 16 882.00 | | 23 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 209.00 | 1 203.00 | | 9 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 209.00 | 6 782.00 | | 9 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 701.00 | 10 100.00 | | 14 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 175.00 | 20 920.00 | | 145 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 158.00 | 6 897 141.00 | | 9 840 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 421 957.00 | 6 826 560.00 | | 9 421 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 200.00 | 70 581.00 | | 418 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 462.00 | | 18 717.00 | 42 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 397.00 | 56 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 397.00 | 8 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 306.00 | | 6 285.00 | 6 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | | 10 132.00 | 8 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 764.00 | | 2 300.00 | 27 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 964.00 | 8 313.00 | 4 397.00 | 5 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 6 148.00 | 4 397.00 | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 2 165.00 | | 4 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 224.00 | 9 082.00 | 43 492.00 | 47 224.00 |
6T Sur comptes clients | 135 673.00 | | 161.00 | 135 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 673.00 | | 161.00 | 135 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 897.00 | 9 082.00 | 43 653.00 | 182 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 083.00 | 43 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 792.00 | 308 792.00 | | 308 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 799.00 | 691 799.00 | | 691 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 048.00 | 325 048.00 | | 325 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 726 473.00 | 2 726 473.00 | | 2 726 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 614.00 | 162 614.00 | | 162 614.00 |
VB T. V. A. | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 160.00 | | 2 008 160.00 | 2 008 160.00 |
VI Groupe et associés | 101 445.00 | 101 445.00 | | 101 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 244.00 | 179 244.00 | | 179 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 476.00 | 234 476.00 | | 234 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 440.00 | 3 189 440.00 | | 3 189 440.00 |
VW T.V.A. | 656 702.00 | 656 702.00 | | 656 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 575.00 | 2 418 415.00 | 2 008 160.00 | 4 426 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 233.00 | 150 398.00 | | 239 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 876.00 | 24 838.00 | | 15 876.00 |
ST Autres comptes | 321 259.00 | 283 884.00 | | 321 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 292.00 | 85 981.00 | | 91 292.00 |
YT Sous‐traitance | 403 395.00 | 387 798.00 | | 403 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 102.00 | 129 149.00 | | 68 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 905.00 | 55 783.00 | | 60 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 138.00 | 206 181.00 | | 300 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 948 760.00 | 1 333 536.00 | | 1 948 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 031.00 | 90 834.00 | | 144 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 924.00 | 911 651.00 | | 899 924.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |