| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984.00 | 480.00 | 504.00 | 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481.00 | 298.00 | 182.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464.00 | 778.00 | 686.00 | 1 464.00 |
BT Marchandises | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 079.00 | 778.00 | 29 301.00 | 30 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -80 004.00 | -66 535.00 | | -80 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 821.00 | -13 469.00 | | 6 821.00 |
DL TOTAL (I) | -73 082.00 | -79 904.00 | | -73 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 652.00 | 54 646.00 | | 30 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 002.00 | 27 516.00 | | 35 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 551.00 | 20 277.00 | | 18 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 178.00 | 16 222.00 | | 18 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 383.00 | 118 662.00 | | 102 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 301.00 | 38 758.00 | | 29 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 686.00 | 90 204.00 | | 87 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 134.00 | 9 834.00 | | 2 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
FG Production vendue services | 88 724.00 | | 88 724.00 | 88 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 114.00 | | 124 114.00 | 124 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | 1 213.00 | | 1 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 259.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 259.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -258.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 636.00 | -2 328.00 | | -2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 886.00 | 103 057.00 | | 125 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 064.00 | 116 526.00 | | 119 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 821.00 | -13 469.00 | | 6 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 195.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 195.00 | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 518.00 | 13 821.00 | 14 697.00 | 28 518.00 |
VI Groupe et associés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 383.00 | 87 686.00 | 14 697.00 | 102 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |