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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 240 004.00 | | 8 240 004.00 | 8 240 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 871 897.00 | | 8 871 897.00 | 8 871 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 154.00 | | 8 886 154.00 | 8 886 154.00 |
CU Autres participations | 631 893.00 | | 631 893.00 | 631 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 114.00 | 138 181.00 | | 89 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 925.00 | -49 067.00 | | -191 925.00 |
DL TOTAL (I) | 897 188.00 | 1 089 114.00 | | 897 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 995 711.00 | 3 459 490.00 | | 6 995 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 845.00 | 4 327 571.00 | | 970 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 410.00 | 8 702.00 | | 22 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 988 966.00 | 7 795 763.00 | | 7 988 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 886 154.00 | 8 884 877.00 | | 8 886 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970 845.00 | | | 970 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 253 258.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 925.00 | 302 325.00 | | 191 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 925.00 | -49 067.00 | | -191 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 871 897.00 | | | 8 871 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 871 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 871 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 871 897.00 | | | 8 871 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 995 711.00 | 1 607 751.00 | 5 387 960.00 | 6 995 711.00 |
VI Groupe et associés | 865 472.00 | 865 472.00 | | 865 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 988 965.00 | 2 601 005.00 | 5 387 960.00 | 7 988 965.00 |