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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 7 662.00 | 5 848.00 | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 715.00 | 5 001.00 | 714.00 | 5 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 972.00 | 12 664.00 | 11 309.00 | 23 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 241.00 | 20 000.00 | 1 890 241.00 | 1 910 241.00 |
BZ Autres créances | 377 600.00 | | 377 600.00 | 377 600.00 |
CF Disponibilités | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 986.00 | 20 000.00 | 2 387 986.00 | 2 407 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 958.00 | 32 664.00 | 2 399 294.00 | 2 431 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
DH Report à nouveau | 32 028.00 | 39 524.00 | | 32 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 680.00 | -7 496.00 | | 24 680.00 |
DL TOTAL (I) | 101 418.00 | 76 738.00 | | 101 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 631.00 | 240 474.00 | | 240 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 771.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 967.00 | 1 204 389.00 | | 1 563 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 789.00 | 175 293.00 | | 213 789.00 |
EA Autres dettes | 279 007.00 | 115 059.00 | | 279 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 875.00 | 1 735 989.00 | | 2 297 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 294.00 | 1 812 727.00 | | 2 399 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 779.00 | | 5 192.00 | 18 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 172.00 | | 5 052.00 | 14 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | 139.00 | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 899.00 | 2 763.00 | | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 899.00 | 2 763.00 | | 9 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 967.00 | 1 563 967.00 | | 1 563 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 007.00 | 279 007.00 | | 279 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 241.00 | 1 910 241.00 | | 1 910 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 251 332.00 | 251 332.00 | | 251 332.00 |
VC Groupe et associés | 114 995.00 | 114 995.00 | | 114 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 916.00 | 2 289 169.00 | 4 746.00 | 2 293 916.00 |
VW T.V.A. | 128 508.00 | 128 508.00 | | 128 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 875.00 | 2 057 875.00 | 240 000.00 | 2 297 875.00 |