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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 11 387.00 | 3 613.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053.00 | 1 538.00 | 1 514.00 | 3 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 361.00 | 33 388.00 | 53 972.00 | 87 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BN En cours de production de biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 771.00 | | 1 221 771.00 | 1 221 771.00 |
BZ Autres créances | 182 958.00 | | 182 958.00 | 182 958.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 593.00 | | 1 428 593.00 | 1 428 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 953.00 | 33 388.00 | 1 482 565.00 | 1 515 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
DH Report à nouveau | -45 870.00 | -23 791.00 | | -45 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44.00 | -22 079.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 20 908.00 | 20 863.00 | | 20 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 827.00 | 105 559.00 | | 107 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 549.00 | 32 004.00 | | 32 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 843.00 | 850 835.00 | | 1 157 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 815.00 | 34 881.00 | | 135 815.00 |
EA Autres dettes | 27 621.00 | 25 461.00 | | 27 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 656.00 | 1 048 743.00 | | 1 461 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 565.00 | 1 069 606.00 | | 1 482 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 186.00 | | 1 174.00 | 86 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 341.00 | | 1 174.00 | 37 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 416.00 | 1 971.00 | | 31 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 416.00 | 1 971.00 | | 31 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 843.00 | 1 157 843.00 | | 1 157 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 770.00 | 1 221 770.00 | | 1 221 770.00 |
VB T. V. A. | 180 428.00 | 180 428.00 | | 180 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 736.00 | 1 405 791.00 | 945.00 | 1 406 736.00 |
VW T.V.A. | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 656.00 | 1 361 656.00 | 100 000.00 | 1 461 656.00 |