| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
AP Constructions | 167 517.00 | 7 239.00 | 160 278.00 | 167 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 880.00 | 2 127.00 | 19 753.00 | 21 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 947.00 | 9 366.00 | 695 581.00 | 704 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 825.00 | 9 366.00 | 767 460.00 | 776 825.00 |
CU Autres participations | 454 057.00 | | 454 057.00 | 454 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DG Autres réserves | 371 394.00 | | | 371 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
DK Provisions réglementées | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DL TOTAL (I) | 574 736.00 | | | 574 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 207.00 | | | 158 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 725.00 | | | 192 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 460.00 | | | 767 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 849.00 | | | 122 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 121.00 | | | 804 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 175.00 | 704 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 175.00 | 206 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 134.00 | | | 306 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 988.00 | | | 497 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 8 865.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 8 865.00 | | 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
UX Autres créances clients | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 207.00 | 10 623.00 | 43 518.00 | 158 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 724.00 | 45 141.00 | 43 518.00 | 192 724.00 |