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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 272.00 | 11 287.00 | 4 985.00 | 16 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 272.00 | 11 287.00 | 34 985.00 | 46 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
072 Créances – Autres | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 945.00 | | 198 945.00 | 198 945.00 |
110 Total général Actif | 245 218.00 | 11 287.00 | 233 930.00 | 245 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 564.00 | 241 233.00 | | 222 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 663.00 | 3 695.00 | | 1 663.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 96.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 235.00 | 245 025.00 | | 224 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 594.00 | 4 880.00 | | 4 594.00 |
242 Autres charges externes. | 37 319.00 | 28 639.00 | | 37 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 5 664.00 | | 4 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 607.00 | 113 185.00 | | 109 607.00 |
252 Charges sociales | 28 600.00 | 30 281.00 | | 28 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 302.00 | 1 769.00 | | 2 302.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 24.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 459.00 | 184 443.00 | | 187 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 776.00 | 60 582.00 | | 36 776.00 |
280 Produits financiers | | 62.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 618.00 | 674.00 | | 14 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 737.00 | 11 306.00 | | 15 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 422.00 | 48 663.00 | | 62 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 416.00 | | | 3 416.00 |