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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 915.00 | 12 317.00 | 7 598.00 | 19 915.00 |
BF Prêts | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 323.00 | 12 317.00 | 1 195 006.00 | 1 207 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 806.00 | | 175 806.00 | 175 806.00 |
BZ Autres créances | 543 281.00 | | 543 281.00 | 543 281.00 |
CF Disponibilités | 316 452.00 | | 316 452.00 | 316 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 493.00 | | 1 036 493.00 | 1 036 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 815.00 | 12 317.00 | 2 231 498.00 | 2 243 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
CU Autres participations | 1 157 329.00 | | 1 157 329.00 | 1 157 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 614.00 | 745 614.00 | | 745 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
DH Report à nouveau | 383 183.00 | 149 842.00 | | 383 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 444.00 | 310 641.00 | | 853 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 958.00 | 1 236 814.00 | | 2 012 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 399.00 | 42 775.00 | | 43 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 142.00 | 242 420.00 | | 175 142.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 541.00 | 290 277.00 | | 218 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 498.00 | 1 527 091.00 | | 2 231 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 541.00 | 290 277.00 | | 218 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478.00 | 3 839.00 | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 478.00 | 3 839.00 | | 8 478.00 |