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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 895.00 | | 649 895.00 | 649 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 860.00 | | 700 860.00 | 700 860.00 |
CU Autres participations | 649 895.00 | | 649 895.00 | 649 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 658.00 | 196 658.00 | | 196 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 426.00 | 305 360.00 | | 334 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 289.00 | 29 066.00 | | -13 289.00 |
DL TOTAL (I) | 537 461.00 | 550 750.00 | | 537 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 782.00 | 90 825.00 | | 86 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 3 185.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 991.00 | 13 641.00 | | 26 991.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 399.00 | 107 652.00 | | 163 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 860.00 | 658 402.00 | | 700 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 399.00 | 107 652.00 | | 163 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 001.00 | 74 751.00 | | 33 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 290.00 | 45 684.00 | | 46 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 289.00 | 29 066.00 | | -13 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 895.00 | | | 649 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 895.00 | | | 649 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VI Groupe et associés | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 399.00 | 163 399.00 | | 163 399.00 |