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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 318.00 | 600 667.00 | 1 550 651.00 | 2 151 318.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 224 514.00 | | 224 514.00 | 224 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 514.00 | | 230 514.00 | 230 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 832.00 | 600 667.00 | 1 781 165.00 | 2 381 832.00 |
CU Autres participations | 2 147 228.00 | 600 667.00 | 1 546 561.00 | 2 147 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 520.00 | | | 1 684 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 703.00 | | | 569 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
DH Report à nouveau | -494 315.00 | | | -494 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 042.00 | | | -4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 591.00 | | | 1 763 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 165.00 | | | 1 781 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 042.00 | | | -4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 699.00 | | 34 140.00 | 2 146 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 521.00 | 2 151 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 521.00 | 2 151 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 699.00 | | 34 140.00 | 2 146 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 667.00 | | | 600 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 667.00 | | | 600 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 667.00 | | | 600 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 090.00 | 6 000.00 | 4 090.00 | 10 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |