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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 435.00 | 2 640.00 | 3 075.00 |
AP Constructions | 46 582.00 | 26 989.00 | 19 593.00 | 46 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 4 865.00 | 2 760.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 832.00 | 44 981.00 | 30 851.00 | 75 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 294.00 | 77 271.00 | 69 023.00 | 146 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 915.00 | | 386 915.00 | 386 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306 926.00 | 12 185.00 | 4 294 741.00 | 4 306 926.00 |
BZ Autres créances | 280 472.00 | | 280 472.00 | 280 472.00 |
CF Disponibilités | 412 902.00 | | 412 902.00 | 412 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 043.00 | 12 185.00 | 5 405 857.00 | 5 418 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 337.00 | 89 457.00 | 5 474 880.00 | 5 564 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 791 688.00 | 1 461 788.00 | | 1 791 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 559.00 | 929 900.00 | | 1 108 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 247.00 | 2 457 688.00 | | 2 966 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 649.00 | 388 530.00 | | 31 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 8 898.00 | | 2 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 023.00 | 416 104.00 | | 2 017 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 372.00 | 514 971.00 | | 398 372.00 |
EA Autres dettes | | 1 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 508 634.00 | 1 329 856.00 | | 2 508 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 880.00 | 3 787 544.00 | | 5 474 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 930.00 | | 11 942.00 | 137 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578.00 | 146 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 578.00 | 130 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 188.00 | | 11 429.00 | 122 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | 513.00 | 12 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 781.00 | 20 493.00 | 2.00 | 56 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 345.00 | 20 493.00 | 2.00 | 56 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 023.00 | 2 017 023.00 | | 2 017 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 655.00 | 85 655.00 | | 85 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 292 431.00 | 4 292 431.00 | | 4 292 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VB T. V. A. | 201 912.00 | 201 912.00 | | 201 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 649.00 | 22 837.00 | 8 812.00 | 31 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 881.00 | | | 356 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631 406.00 | 4 618 226.00 | 13 180.00 | 4 631 406.00 |
VW T.V.A. | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 457.00 | 2 440 645.00 | 8 812.00 | 2 449 457.00 |