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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | 1 667.00 | 518.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229.00 | 1 667.00 | 562.00 | 2 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816 914.00 | | 1 816 914.00 | 1 816 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BZ Autres créances | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
CF Disponibilités | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 974.00 | | 1 947 974.00 | 1 947 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 203.00 | 1 667.00 | 1 948 536.00 | 1 950 203.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 740.00 | | | -1 236 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 067.00 | | | -127 067.00 |
DL TOTAL (I) | -1 163 807.00 | | | -1 163 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 935.00 | | | 1 165 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803 173.00 | | | 1 803 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 343.00 | | | 3 112 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 536.00 | | | 1 948 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 142.00 | | | -17 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 589.00 | | | 138 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 067.00 | | | -127 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629.00 | | 600.00 | 1 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | 600.00 | 1 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | 82.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 82.00 | | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 165.00 | 123 165.00 | | 123 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VB T. V. A. | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 935.00 | | 1 165 935.00 | 1 165 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 170.00 | 143 235.00 | 1 165 935.00 | 1 309 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
ST Autres comptes | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515.00 | | | 515.00 |
YT Sous‐traitance | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 992.00 | | | 93 992.00 |