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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 445.00 | 421.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 855.00 | 14 364.00 | 22 491.00 | 36 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 267.00 | 16 335.00 | 22 932.00 | 39 267.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 627.00 | 11 648.00 | 72 978.00 | 84 627.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 71 484.00 | | 71 484.00 | 71 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 787.00 | 11 648.00 | 145 139.00 | 156 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 054.00 | 27 983.00 | 168 071.00 | 196 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 19 156.00 | 14 758.00 | | 19 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 246.00 | 4 398.00 | | 6 246.00 |
DL TOTAL (I) | 39 835.00 | 33 588.00 | | 39 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 003.00 | 28 146.00 | | 81 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 21 448.00 | | 15 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 078.00 | 44 936.00 | | 26 078.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | 8 049.00 | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 236.00 | 102 579.00 | | 128 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 071.00 | 136 167.00 | | 168 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 354.00 | | 2 883.00 | 40 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 39 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 38 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 257.00 | | 2 883.00 | 39 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 721.00 | 7 584.00 | 3 970.00 | 12 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | 550.00 | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 644.00 | 7 584.00 | 3 420.00 | 11 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 948.00 | 74 658.00 | 6 290.00 | 80 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 323.00 | 85 303.00 | 20.00 | 85 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 236.00 | 121 947.00 | 6 290.00 | 128 236.00 |