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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
AH Fonds commercial | 131 982.00 | 131 982.00 | | 131 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 102.00 | 80 098.00 | 22 004.00 | 102 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 056.00 | 60 754.00 | 8 301.00 | 69 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 753.00 | 287 716.00 | 103 037.00 | 390 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 899.00 | 24 189.00 | 1 082 710.00 | 1 106 899.00 |
BZ Autres créances | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 139 674.00 | | 139 674.00 | 139 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 471.00 | 24 189.00 | 1 328 282.00 | 1 352 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 225.00 | 311 905.00 | 1 431 320.00 | 1 743 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DH Report à nouveau | -36 313.00 | -36 313.00 | | -36 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
DL TOTAL (I) | 95 925.00 | 64 999.00 | | 95 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 546.00 | 626 888.00 | | 498 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 806.00 | 278 530.00 | | 498 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 241.00 | 253 087.00 | | 301 241.00 |
EA Autres dettes | 36 800.00 | 30 386.00 | | 36 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 394.00 | 1 188 892.00 | | 1 335 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 320.00 | 1 290 892.00 | | 1 431 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 394.00 | 1 188 892.00 | | 1 335 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 546.00 | | | 498 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 969.00 | 465 407.00 | 2 261 377.00 | 1 795 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 969.00 | 465 407.00 | 2 261 377.00 | 1 795 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 189.00 | 60 776.00 | | 7 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 189.00 | 297 139.00 | | 7 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 6 337.00 | | 2 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 663.00 | 6 337.00 | | 12 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 473.00 | 290 801.00 | | -5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 565.00 | 1 447 484.00 | | 2 307 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 639.00 | 1 447 484.00 | | 2 276 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 004.00 | | 62 523.00 | 396 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 774.00 | 390 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 774.00 | 171 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 863.00 | | | 146 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 409.00 | | 15 523.00 | 223 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 731.00 | | 47 000.00 | 25 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 816.00 | 22 692.00 | 67 774.00 | 200 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 935.00 | 22 692.00 | 67 774.00 | 185 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
6T Sur comptes clients | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 171.00 | | | 156 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 171.00 | | 37 000.00 | 193 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 806.00 | 498 806.00 | | 498 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 899.00 | 1 106 899.00 | | 1 106 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VB T. V. A. | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VI Groupe et associés | 498 546.00 | 498 546.00 | | 498 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 529.00 | 1 265 529.00 | | 1 265 529.00 |
VW T.V.A. | 140 457.00 | 140 457.00 | | 140 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 394.00 | 1 335 394.00 | | 1 335 394.00 |