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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 004.00 | 65 248.00 | 10 756.00 | 76 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 410.00 | 13 180.00 | 3 230.00 | 16 410.00 |
040 Immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 288.00 | 78 428.00 | 36 860.00 | 115 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
072 Créances – Autres | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
084 Disponibilités | 548 847.00 | | 548 847.00 | 548 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 253.00 | | 661 253.00 | 661 253.00 |
110 Total général Actif | 776 541.00 | 78 428.00 | 698 113.00 | 776 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 396 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 185.00 | | | 7 185.00 |