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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 409 288.00 | 4 704 644.00 | 4 704 644.00 | 9 409 288.00 |
AB Frais d’établissement | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873 448.00 | 1 747 367.00 | 126 082.00 | 1 873 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 588.00 | 56 942.00 | 30 646.00 | 87 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 045 767.00 | 4 622 609.00 | 1 423 157.00 | 6 045 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 386.00 | 506 680.00 | 139 706.00 | 646 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 753.00 | | 306 753.00 | 306 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693 204.00 | | 1 693 204.00 | 1 693 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 523 468.00 | 700 000.00 | 16 823 468.00 | 17 523 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 516.00 | | 297 516.00 | 297 516.00 |
BZ Autres créances | 533 275.00 | | 533 275.00 | 533 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 497 777.00 | | 32 497 777.00 | 32 497 777.00 |
CF Disponibilités | 296 392.00 | | 296 392.00 | 296 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495 759.00 | | 1 495 759.00 | 1 495 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 642 960.00 | | 33 642 960.00 | 33 642 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 166 428.00 | 700 000.00 | 50 466 428.00 | 51 166 428.00 |
CU Autres participations | 17 523 468.00 | 700 000.00 | 16 823 468.00 | 17 523 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 803 544.00 | 13 803 544.00 | | 13 803 544.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 642.00 | 1 349.00 | | 1 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380 354.00 | 1 380 354.00 | | 1 380 354.00 |
DG Autres réserves | 35 582 293.00 | 35 639 253.00 | | 35 582 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 146.00 | -56 960.00 | | -473 146.00 |
DL TOTAL (I) | 50 293 046.00 | 50 766 192.00 | | 50 293 046.00 |
DO TOTAL (II) | 3 872 273.00 | 3 155 447.00 | | 3 872 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 006 049.00 | 1 787 724.00 | | 2 006 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 006 049.00 | 1 787 724.00 | | 2 006 049.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 975 688.00 | 21 750 697.00 | | 25 975 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 662.00 | 23 784.00 | | 37 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 990.00 | 57 766.00 | | 94 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 099.00 | 20 426.00 | | 72 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 724.00 | 477 328.00 | | 270 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 382.00 | 84 485.00 | | 173 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 466 428.00 | 50 850 677.00 | | 50 466 428.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 372 409.00 | 2 209 178.00 | | 372 409.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 872 273.00 | 3 155 447.00 | | 3 872 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 152 033.00 | 1 061 242.00 | 64 213 275.00 | 63 152 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 152 033.00 | 1 061 242.00 | 64 213 275.00 | 63 152 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 444 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 843.00 | |
GE Autres charges | | | 76 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 882.00 | 365 832.00 | | 301 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 882.00 | 614 938.00 | | 301 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 882.00 | -390 873.00 | | -301 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 940.00 | 2 244 194.00 | | 784 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -645 145.00 | -475 431.00 | | -645 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 145.00 | 475 431.00 | | 645 145.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 372 409.00 | 2 209 178.00 | | 372 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 523 468.00 | | | 17 523 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 523 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 523 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 523 468.00 | | | 17 523 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 500 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 500 000.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 297 516.00 | 297 516.00 | | 297 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 603.00 | 508 603.00 | 6.00 | 508 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 791.00 | 830 791.00 | | 830 791.00 |
VW T.V.A. | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 382.00 | 173 382.00 | | 173 382.00 |