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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 180.00 | 38 242.00 | 938.00 | 39 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 564.00 | 203 500.00 | 1 102 064.00 | 1 305 564.00 |
AP Constructions | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 343.00 | 1 701 078.00 | 216 265.00 | 1 917 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 732.00 | 125 366.00 | 23 366.00 | 148 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 001.00 | 2 189 744.00 | 1 757 257.00 | 3 947 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 039.00 | 6 657.00 | 798 382.00 | 805 039.00 |
BZ Autres créances | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CF Disponibilités | 463 107.00 | | 463 107.00 | 463 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 154.00 | 6 657.00 | 1 416 497.00 | 1 423 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 154.00 | 2 196 401.00 | 3 173 753.00 | 5 370 154.00 |
CU Autres participations | 373 469.00 | | 373 469.00 | 373 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 981 106.00 | 891 742.00 | | 981 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 596.00 | 216 364.00 | | 276 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 079.00 | 1 206 482.00 | | 1 356 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 621.00 | 519 413.00 | | 312 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 270.00 | 504 853.00 | | 357 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 689.00 | 351 708.00 | | 264 689.00 |
EA Autres dettes | 14 890.00 | 83 035.00 | | 14 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 205.00 | 996 170.00 | | 868 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 674.00 | 2 455 179.00 | | 1 817 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 753.00 | 3 661 661.00 | | 3 173 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 238.00 | 2 143 345.00 | | 1 663 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 806.00 | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
FG Production vendue services | 2 485 083.00 | | 2 485 083.00 | 2 485 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 143.00 | | 2 490 143.00 | 2 490 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 113.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 051.00 | 1 822.00 | | 41 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 051.00 | 14 322.00 | | 41 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 375.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 256.00 | 116.00 | | 22 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 342.00 | 491.00 | | 22 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 709.00 | 13 832.00 | | 18 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 592.00 | 83 621.00 | | 102 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 726.00 | 2 532 709.00 | | 2 546 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 129.00 | 2 316 345.00 | | 2 270 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 596.00 | 216 364.00 | | 276 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 400.00 | 83 078.00 | | 82 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 112.00 | | 100 889.00 | 3 866 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 414 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 947 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 744.00 | | | 1 344 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 729.00 | | 98 904.00 | 2 088 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 639.00 | | 1 985.00 | 432 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 144.00 | 112 600.00 | | 2 077 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 222.00 | 520.00 | | 241 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 922.00 | 112 080.00 | | 1 835 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 270.00 | 357 270.00 | | 357 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 205.00 | 868 205.00 | | 868 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 788 822.00 | 788 822.00 | | 788 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VB T. V. A. | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 834.00 | 157 397.00 | 154 436.00 | 311 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 773.00 | | | 206 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 201.00 | 981 741.00 | 19 460.00 | 1 001 201.00 |
VW T.V.A. | 159 092.00 | 159 092.00 | | 159 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 674.00 | 1 663 238.00 | 154 436.00 | 1 817 674.00 |