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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 478.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 971.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 476.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 657.00 | |
BT Marchandises | | | 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 188.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 883.00 | |
CF Disponibilités | | | 281 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 318 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 324 626.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 618.00 | 23 590.00 | | 63 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 990.00 | 40 028.00 | | 30 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 153.00 | | |
DL TOTAL (I) | 194 608.00 | 164 771.00 | | 194 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 496.00 | 51 034.00 | | 62 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 827.00 | 44 814.00 | | 66 827.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 293.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 018.00 | 96 140.00 | | 130 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 626.00 | 260 911.00 | | 324 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223.00 | 4 956.00 | | 2 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 715.00 | 1 160.00 | | 24 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 938.00 | 6 116.00 | | 26 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840.00 | 1 671.00 | | 9 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 247.00 | 1 671.00 | | 10 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 691.00 | 4 445.00 | | 16 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 503.00 | 351 376.00 | | 407 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 513.00 | 311 348.00 | | 376 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 990.00 | 40 028.00 | | 30 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 272.00 | | 5 082.00 | 47 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 48 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231.00 | 42 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 505.00 | | 5 082.00 | 41 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 424.00 | 4 454.00 | 4 231.00 | 41 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 195.00 | 4 454.00 | 4 231.00 | 36 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 845.00 | 35 308.00 | 537.00 | 35 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 018.00 | 130 018.00 | | 130 018.00 |