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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 7 549.00 | 178.00 | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 459.00 | 41 895.00 | 10 565.00 | 52 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 999.00 | 49 444.00 | 11 555.00 | 60 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 716.00 | | 77 716.00 | 77 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 715.00 | 49 444.00 | 89 271.00 | 138 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DG Autres réserves | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
DH Report à nouveau | -6 589.00 | | | -6 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 217.00 | -6 589.00 | | 17 217.00 |
DL TOTAL (I) | 30 200.00 | 12 983.00 | | 30 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 130.00 | 29 683.00 | | 16 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 2 481.00 | | 1 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 4 459.00 | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 358.00 | 31 149.00 | | 33 358.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | 7 500.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 071.00 | 75 273.00 | | 59 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 271.00 | 88 255.00 | | 89 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 619.00 | 59 230.00 | | 51 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 508.00 | | 336 508.00 | 336 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 508.00 | | 336 508.00 | 336 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | 22 533.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 22 533.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 212.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 14 744.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 14 956.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 7 577.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 885.00 | 306 574.00 | | 345 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 668.00 | 313 163.00 | | 328 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 217.00 | -6 589.00 | | 17 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | 5 580.00 | | 1 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 638.00 | | 1 151.00 | 60 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 60 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | 221.00 | 7 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 529.00 | | 931.00 | 51 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 597.00 | 18 846.00 | | 30 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | 155.00 | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 204.00 | 18 691.00 | | 23 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 042.00 | 8 590.00 | 7 452.00 | 16 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 084.00 | 36 317.00 | 767.00 | 37 084.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 945.00 | 51 493.00 | 7 452.00 | 58 945.00 |