| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 637.00 | | 135 637.00 | 135 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 662.00 | | 1 773 662.00 | 1 773 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 397.00 | | 125 397.00 | 125 397.00 |
CF Disponibilités | 481 274.00 | | 481 274.00 | 481 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 672.00 | | 606 672.00 | 606 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 334.00 | | 2 380 334.00 | 2 380 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 637.00 | | | 135 637.00 |
CU Autres participations | 1 638 025.00 | | 1 638 025.00 | 1 638 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 200.00 | | | 1 461 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
DH Report à nouveau | 546 500.00 | | | 546 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 279.00 | | | 218 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 801.00 | | | 2 318 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 334.00 | | | 2 380 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 312.00 | | | 231 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 279.00 | | | 218 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 065.00 | | 136 597.00 | 1 637 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 065.00 | | 136 597.00 | 1 637 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 637.00 | 135 637.00 | | 135 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 591.00 | 26 020.00 | 30 571.00 | 56 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 637.00 | 135 637.00 | | 135 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 533.00 | 30 962.00 | 30 571.00 | 61 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
ST Autres comptes | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |