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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 539.00 | 46 747.00 | 1 792.00 | 48 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 962.00 | 4 365.00 | 3 597.00 | 7 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 660.00 | 51 111.00 | 9 549.00 | 60 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 990.00 | 8 359.00 | 177 631.00 | 185 990.00 |
BZ Autres créances | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
CF Disponibilités | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 575.00 | 8 359.00 | 324 216.00 | 332 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 235.00 | 59 470.00 | 333 765.00 | 393 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 903.00 | -265 737.00 | | -201 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 597.00 | 63 833.00 | | 145 597.00 |
DL TOTAL (I) | -46 306.00 | -191 903.00 | | -46 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 500.00 | 397 000.00 | | 209 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 616.00 | 52 752.00 | | 33 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 227.00 | 149 776.00 | | 136 227.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 071.00 | 599 528.00 | | 380 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 765.00 | 409 625.00 | | 333 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 571.00 | 202 528.00 | | 170 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 012 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264.00 | 1 071.00 | | 5 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 264.00 | 8 493.00 | | -5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 096.00 | 995 483.00 | | 1 014 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 498.00 | 931 650.00 | | 868 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 597.00 | 63 833.00 | | 145 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 570.00 | 9 541.00 | | 41 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 570.00 | 9 541.00 | | 41 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 842.00 | 237 682.00 | 4 160.00 | 241 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 071.00 | 170 571.00 | 209 500.00 | 380 071.00 |