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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 129.00 | 20 400.00 | 46 729.00 | 67 129.00 |
040 Immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 132.00 | 20 400.00 | 74 732.00 | 95 132.00 |
060 Stock marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
084 Disponibilités | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
110 Total général Actif | 106 570.00 | 20 400.00 | 86 170.00 | 106 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 548.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |