| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 2 622.00 | 1 609.00 | 4 231.00 |
AP Constructions | 139 970.00 | 16 890.00 | 123 080.00 | 139 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 568.00 | 46 767.00 | 36 801.00 | 83 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 717.00 | 76 099.00 | 222 617.00 | 298 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 791.00 | 142 379.00 | 489 412.00 | 631 791.00 |
BT Marchandises | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BZ Autres créances | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CF Disponibilités | 113 507.00 | | 113 507.00 | 113 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 264.00 | | 300 264.00 | 300 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 055.00 | 142 379.00 | 789 676.00 | 932 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DG Autres réserves | 66 060.00 | 151 831.00 | | 66 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 509.00 | -85 771.00 | | 35 509.00 |
DL TOTAL (I) | 153 713.00 | 118 205.00 | | 153 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 477.00 | 506 421.00 | | 395 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 274.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 885.00 | 159 986.00 | | 180 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 710.00 | 51 067.00 | | 58 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 859.00 | | |
EA Autres dettes | 564.00 | 321.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 962.00 | 718 928.00 | | 635 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 676.00 | 837 132.00 | | 789 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 934.00 | 67 900.00 | 455.00 | 74 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 410.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 722.00 | 66 490.00 | 455.00 | 73 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 885.00 | 180 885.00 | | 180 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 477.00 | 66 763.00 | 299 137.00 | 395 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 587.00 | 26 351.00 | 6 236.00 | 32 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 962.00 | 307 248.00 | 299 137.00 | 635 962.00 |