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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 025.00 | 27 289.00 | 6 736.00 | 34 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 888.00 | 3 242.00 | 3 646.00 | 6 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 342.00 | 28 418.00 | 38 924.00 | 67 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 005.00 | 58 950.00 | 50 056.00 | 109 005.00 |
BT Marchandises | 160 042.00 | | 160 042.00 | 160 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 949.00 | 6 515.00 | 110 434.00 | 116 949.00 |
BZ Autres créances | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
CF Disponibilités | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 949.00 | 6 515.00 | 386 433.00 | 392 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 954.00 | 65 465.00 | 436 489.00 | 501 954.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DL TOTAL (I) | 127 832.00 | | | 127 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 657.00 | | | 160 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
EA Autres dettes | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 656.00 | | | 308 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 489.00 | | | 436 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 622.00 | | | 272 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 756.00 | | 32 528.00 | 80 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 109 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 535.00 | 34 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 74 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 560.00 | | 9 000.00 | 28 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 447.00 | | 23 528.00 | 51 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 467.00 | 11 761.00 | 4 279.00 | 51 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 560.00 | 2 264.00 | 3 535.00 | 28 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 907.00 | 9 497.00 | 744.00 | 22 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 657.00 | 160 657.00 | | 160 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 109 713.00 | 109 713.00 | | 109 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 071.00 | 27 037.00 | 36 034.00 | 63 071.00 |
VI Groupe et associés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 471.00 | 192 471.00 | | 192 471.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 656.00 | 272 622.00 | 36 034.00 | 308 656.00 |