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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 070.00 | 6 923.00 | 4 147.00 | 11 070.00 |
040 Immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 944.00 | 7 423.00 | 71 521.00 | 78 944.00 |
072 Créances – Autres | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
084 Disponibilités | 238 913.00 | | 238 913.00 | 238 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 549.00 | | 248 549.00 | 248 549.00 |
110 Total général Actif | 327 493.00 | 7 423.00 | 320 070.00 | 327 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 259 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 754.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210.00 | 60.00 | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 464.00 | 83 042.00 | | 89 464.00 |
230 Autres produits | 1 013.00 | 537.00 | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 687.00 | 83 639.00 | | 90 687.00 |
242 Autres charges externes. | 70 057.00 | 70 525.00 | | 70 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 2 215.00 | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 147.00 | | |
252 Charges sociales | 70.00 | 281.00 | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 957.00 | 3 639.00 | | 1 957.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 765.00 | 80 809.00 | | 74 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 923.00 | 2 830.00 | | 15 923.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 111.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 647.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 625.00 | | 2 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 909.00 | 1 678.00 | | 10 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |