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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 993.00 | 65 858.00 | 97 135.00 | 162 993.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 433.00 | 65 858.00 | 97 575.00 | 163 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
072 Créances – Autres | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
110 Total général Actif | 201 475.00 | 65 858.00 | 135 617.00 | 201 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
242 Autres charges externes. | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
262 Autres charges | -20.00 | | | -20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |