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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 3 770.00 | 8 430.00 | 12 200.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 690.00 | 3 770.00 | 8 920.00 | 12 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
072 Créances – Autres | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
084 Disponibilités | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
110 Total général Actif | 89 396.00 | 3 770.00 | 85 626.00 | 89 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -5 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 956.00 | 80 212.00 | | 102 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 578.00 | 97 038.00 | | 105 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
230 Autres produits | 3 772.00 | 1 044.00 | | 3 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 261.00 | 178 294.00 | | 214 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 351.00 | 55 970.00 | | 67 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 868.00 | -8 406.00 | | 5 868.00 |
242 Autres charges externes. | 51 287.00 | 44 090.00 | | 51 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 1 045.00 | | 2 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 799.00 | 54 144.00 | | 63 799.00 |
252 Charges sociales | 17 974.00 | 10 821.00 | | 17 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 812.00 | 2 322.00 | | 3 812.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 605.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 930.00 | 160 589.00 | | 212 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 331.00 | 17 705.00 | | 1 331.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 2 656.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 960.00 | 15 049.00 | | 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |