| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 14.00 | 1 152.00 | 1 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 795.00 | | 355 795.00 | 355 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 896 762.00 | 105 014.00 | 791 747.00 | 896 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 311 640.00 | | 311 640.00 | 311 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 563.00 | | 315 563.00 | 315 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 325.00 | 105 014.00 | 1 107 310.00 | 1 212 325.00 |
CU Autres participations | 539 800.00 | 5 000.00 | 534 800.00 | 539 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 705 853.00 | 730 853.00 | | 705 853.00 |
DH Report à nouveau | -88 797.00 | | | -88 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 545.00 | -88 797.00 | | 41 545.00 |
DL TOTAL (I) | 933 601.00 | 917 056.00 | | 933 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 561.00 | 63 672.00 | | 45 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 673.00 | 42 742.00 | | 54 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 4 779.00 | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 298.00 | 154 033.00 | | 68 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 710.00 | 265 226.00 | | 173 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 311.00 | 1 182 282.00 | | 1 107 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 652.00 | 25 348.00 | | 74 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 697.00 | 25 483.00 | | 74 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 697.00 | -25 483.00 | | -74 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 734.00 | 183 854.00 | | 339 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 189.00 | 272 651.00 | | 298 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 545.00 | -88 797.00 | | 41 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 482.00 | | 152 737.00 | 840 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -160 026.00 | 256 484.00 | 895 595.00 | -160 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -160 026.00 | 256 484.00 | 896 762.00 | -160 026.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 482.00 | | 151 570.00 | 840 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 348.00 | 74 652.00 | | 25 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 348.00 | 74 652.00 | | 30 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 348.00 | 74 652.00 | | 30 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 795.00 | | 355 795.00 | 355 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 591.00 | 18 329.00 | 27 231.00 | 45 591.00 |
VI Groupe et associés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 718.00 | 3 923.00 | 355 795.00 | 359 718.00 |
VW T.V.A. | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 740.00 | 146 478.00 | 27 231.00 | 173 740.00 |