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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 851.00 | 109.00 | 960.00 |
AP Constructions | 18 333.00 | 11 001.00 | 7 332.00 | 18 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 107.00 | 60 335.00 | 36 772.00 | 97 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 538.00 | 33 474.00 | 31 065.00 | 64 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 079.00 | 105 661.00 | 92 418.00 | 198 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 600.00 | 75 095.00 | 1 592 505.00 | 1 667 600.00 |
BZ Autres créances | 192 308.00 | | 192 308.00 | 192 308.00 |
CF Disponibilités | 851 511.00 | | 851 511.00 | 851 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 955.00 | 75 095.00 | 2 683 860.00 | 2 758 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 034.00 | 180 756.00 | 2 776 278.00 | 2 957 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 428 661.00 | 325 654.00 | | 428 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 173.00 | 353 007.00 | | 399 173.00 |
DL TOTAL (I) | 844 335.00 | 695 161.00 | | 844 335.00 |
DP Provisions pour risques | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 1 306.00 | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 957.00 | 1 495 113.00 | | 1 527 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 221.00 | 300 528.00 | | 374 221.00 |
EA Autres dettes | 8 312.00 | 2 171.00 | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 673.00 | 1 800 106.00 | | 1 912 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 278.00 | 2 514 537.00 | | 2 776 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 673.00 | 1 800 106.00 | | 1 912 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | 1 306.00 | | 1 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 462.00 | | 16 382.00 | 185 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 198 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 765.00 | 179 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 362.00 | | 16 382.00 | 167 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 980.00 | 32 769.00 | 3 088.00 | 75 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 480.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 609.00 | 32 289.00 | 3 088.00 | 75 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
6T Sur comptes clients | 66 550.00 | 8 545.00 | | 66 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 550.00 | 8 545.00 | | 66 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 820.00 | 8 545.00 | | 85 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 957.00 | 1 527 957.00 | | 1 527 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 326.00 | 1 581 326.00 | | 1 581 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
VB T. V. A. | 184 220.00 | 184 220.00 | | 184 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 584.00 | 1 924 584.00 | | 1 924 584.00 |
VW T.V.A. | 281 875.00 | 281 875.00 | | 281 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 673.00 | 1 912 673.00 | | 1 912 673.00 |