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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 621.00 | 33 840.00 | 6 781.00 | 40 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 783.00 | 33 840.00 | 191 943.00 | 225 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 163.00 | 4 199.00 | 54 964.00 | 59 163.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 171 862.00 | | 171 862.00 | 171 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 668.00 | 4 199.00 | 245 470.00 | 249 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 451.00 | 38 039.00 | 437 413.00 | 475 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 100.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 113 202.00 | 72 207.00 | | 113 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 887.00 | 73 495.00 | | 72 887.00 |
DL TOTAL (I) | 318 090.00 | 275 802.00 | | 318 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 163.00 | 63 396.00 | | 39 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 27 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 12 350.00 | | 11 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 994.00 | 59 046.00 | | 40 994.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 4 870.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 323.00 | 166 662.00 | | 119 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 413.00 | 442 465.00 | | 437 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 009.00 | | 705 009.00 | 705 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 009.00 | | 705 009.00 | 705 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | 3 080.00 | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | 3 080.00 | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | 1 759.00 | | 1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 087.00 | 23 992.00 | | 24 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 127.00 | 710 599.00 | | 710 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 240.00 | 637 104.00 | | 637 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 887.00 | 73 495.00 | | 72 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 783.00 | | | 225 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 991.00 | 3 849.00 | | 29 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 991.00 | 3 849.00 | | 29 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 033.00 | 1 485.00 | 3 320.00 | 6 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 033.00 | 1 485.00 | 3 320.00 | 6 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 033.00 | 1 485.00 | 3 320.00 | 6 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485.00 | 3 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 091.00 | 23 182.00 | | 39 091.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VP Divers | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
VW T.V.A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 323.00 | 103 414.00 | | 119 323.00 |