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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 419.00 | 169 763.00 | 70 655.00 | 240 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 677.00 | 8 949.00 | 32 728.00 | 41 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 732.00 | 178 712.00 | 1 645 020.00 | 1 823 732.00 |
BT Marchandises | 156 339.00 | 437.00 | 155 902.00 | 156 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
BZ Autres créances | 402 360.00 | | 402 360.00 | 402 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
CF Disponibilités | 443 085.00 | | 443 085.00 | 443 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 512.00 | 437.00 | 1 123 075.00 | 1 123 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 244.00 | 179 149.00 | 2 768 094.00 | 2 947 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 787.00 | | | 1 419 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 281.00 | | | 303 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 069.00 | | | 1 888 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 573.00 | | | 461 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 603.00 | | | 300 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
EA Autres dettes | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 026.00 | | | 880 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 094.00 | | | 2 768 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 620.00 | | | 466 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 960.00 | 16 803.00 | | 152 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 960.00 | 16 803.00 | | 152 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 603.00 | 300 603.00 | | 300 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 573.00 | 48 167.00 | 193 869.00 | 461 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 699.00 | 437 699.00 | | 437 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 377.00 | 437 699.00 | 41 677.00 | 479 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 026.00 | 466 620.00 | 193 869.00 | 880 026.00 |