| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 505.00 | 5 495.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 784.00 | 11 017.00 | 767.00 | 11 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 838.00 | 110 573.00 | 50 265.00 | 160 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 952.00 | 126 095.00 | 68 857.00 | 194 952.00 |
BT Marchandises | 524 550.00 | | 524 550.00 | 524 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
BZ Autres créances | 1 054 106.00 | | 1 054 106.00 | 1 054 106.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 816.00 | | 1 642 816.00 | 1 642 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 786.00 | 126 095.00 | 1 711 691.00 | 1 837 786.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 738 322.00 | 554 433.00 | | 738 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 451.00 | 224 889.00 | | 216 451.00 |
DL TOTAL (I) | 976 773.00 | 801 322.00 | | 976 773.00 |
DP Provisions pour risques | 18.00 | 8 822.00 | | 18.00 |
DR TOTAL (IV) | 18.00 | 8 822.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 387.00 | 250 790.00 | | 273 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 528.00 | 306 058.00 | | 407 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 506.00 | 41 110.00 | | 36 506.00 |
EA Autres dettes | 17 478.00 | 22 752.00 | | 17 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 900.00 | 752 582.00 | | 734 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 691.00 | 1 562 726.00 | | 1 711 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 370.00 | 757 048.00 | | 520 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 033.00 | | 2 543 033.00 | 2 543 033.00 |
FG Production vendue services | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 294.00 | | 2 589 294.00 | 2 589 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 436.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 19 897.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 4.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 19 901.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -18 465.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 283.00 | 79 553.00 | | 73 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 659.00 | 2 841 269.00 | | 2 617 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 209.00 | 2 616 380.00 | | 2 401 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 451.00 | 224 889.00 | | 216 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 402.00 | | 1 800.00 | 193 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 194 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 822.00 | | 1 800.00 | 170 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 766.00 | 17 329.00 | | 108 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 2 000.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 261.00 | 15 329.00 | | 106 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 822.00 | 18.00 | 8 822.00 | 8 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 822.00 | 18.00 | 8 822.00 | 8 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 528.00 | 407 528.00 | | 407 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
VC Groupe et associés | 973 654.00 | 973 654.00 | | 973 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 36 095.00 | 214 530.00 | 250 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 900.00 | 1 116 570.00 | 9 330.00 | 1 125 900.00 |
VW T.V.A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 900.00 | 520 370.00 | 214 530.00 | 734 900.00 |