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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 141.00 | 42 899.00 | 5 242.00 | 48 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 592.00 | 36 038.00 | 41 554.00 | 77 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 182.00 | 82 551.00 | 81 631.00 | 164 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BT Marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | 1 105.00 | 6 596.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 965.00 | 1 105.00 | 36 860.00 | 37 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 146.00 | 83 655.00 | 118 491.00 | 202 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
DH Report à nouveau | -4 254.00 | -1 745.00 | | -4 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 459.00 | -2 509.00 | | 9 459.00 |
DL TOTAL (I) | 69 467.00 | 60 008.00 | | 69 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 434.00 | 12 122.00 | | 33 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -539.00 | 2 167.00 | | -539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 13 156.00 | | 9 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 146.00 | 8 027.00 | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 024.00 | 35 473.00 | | 49 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 491.00 | 95 481.00 | | 118 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 291.00 | 27 011.00 | | 26 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
FG Production vendue services | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 268.00 | | 223 268.00 | 223 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 795.00 | 190 593.00 | | 229 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 336.00 | 193 102.00 | | 220 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 459.00 | -2 509.00 | | 9 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 432.00 | | 30 250.00 | 135 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 164 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 125 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 983.00 | | 30 250.00 | 96 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 240.00 | 13 811.00 | 1 500.00 | 70 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 56.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 682.00 | 13 755.00 | 1 500.00 | 66 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -539.00 | -539.00 | | -539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |