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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 068.00 | 14 661.00 | 407.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 068.00 | 14 661.00 | 407.00 | 15 068.00 |
BZ Autres créances | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CF Disponibilités | 279 686.00 | | 279 686.00 | 279 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 413.00 | | 375 413.00 | 375 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 481.00 | 14 661.00 | 375 820.00 | 390 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 15 614.00 | 17 944.00 | | 15 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 345.00 | 94 690.00 | | 63 345.00 |
DL TOTAL (I) | 220 219.00 | 253 894.00 | | 220 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057.00 | 10 395.00 | | 17 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 8 927.00 | | 6 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 615.00 | 208 845.00 | | 131 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 600.00 | 228 167.00 | | 155 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 820.00 | 482 061.00 | | 375 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 600.00 | 228 167.00 | | 155 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 946.00 | | 1 457 946.00 | 1 457 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 946.00 | | 1 457 946.00 | 1 457 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 254 045.00 | 243 579.00 | | 254 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | 293.00 | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 293.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | -293.00 | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | 29 927.00 | | 17 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 945.00 | 1 615 068.00 | | 1 473 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 600.00 | 1 520 378.00 | | 1 410 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 345.00 | 94 690.00 | | 63 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 040.00 | | 2 028.00 | 13 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | | 2 028.00 | 13 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 679.00 | 1 982.00 | | 12 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | 1 982.00 | | 12 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |