| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 629.00 | 3 562.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 043.00 | 3 610.00 | 1 433.00 | 5 043.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 053.00 | 4 238.00 | 2 838 815.00 | 2 843 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 798.00 | | 150 798.00 | 150 798.00 |
BZ Autres créances | 192 849.00 | | 192 849.00 | 192 849.00 |
CF Disponibilités | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 291.00 | | 370 291.00 | 370 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 344.00 | 4 238.00 | 3 209 106.00 | 3 213 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 2 733 820.00 | | 2 733 820.00 | 2 733 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 447 831.00 | 362 364.00 | | 447 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 483.00 | 85 467.00 | | 255 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 314.00 | 2 647 831.00 | | 2 903 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 803.00 | 125 608.00 | | 95 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 194.00 | 126 087.00 | | 114 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 13 091.00 | | 15 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 651.00 | 112 838.00 | | 74 651.00 |
EA Autres dettes | 5 447.00 | 1 432.00 | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 792.00 | 379 056.00 | | 305 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 106.00 | 3 026 887.00 | | 3 209 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 915.00 | 298 077.00 | | 254 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 875.00 | | 518 875.00 | 518 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 875.00 | | 518 875.00 | 518 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 403.00 | 16 386.00 | | 6 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | 483.00 | | -4 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 771.00 | 40 276.00 | | 28 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 892.00 | 481 162.00 | | 713 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 408.00 | 395 695.00 | | 458 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 483.00 | 85 467.00 | | 255 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 732.00 | 4 244.00 | | 6 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 956.00 | | 111 090.00 | 2 752 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 993.00 | 2 833 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 993.00 | 2 843 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | | 1 536.00 | 3 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749 450.00 | | 105 364.00 | 2 749 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031.00 | 1 207.00 | | 3 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 579.00 | | 3 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 798.00 | 150 798.00 | | 150 798.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 803.00 | 44 926.00 | 50 877.00 | 95 803.00 |
VI Groupe et associés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 677.00 | 447 677.00 | | 447 677.00 |
VW T.V.A. | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 792.00 | 254 915.00 | 50 877.00 | 305 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | 3 859.00 | | 6 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 459.00 | 10 855.00 | | 11 459.00 |
ST Autres comptes | 34 278.00 | 29 089.00 | | 34 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 002.00 | 53 509.00 | | 30 002.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 952.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 578.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 482.00 | 4 437.00 | | 7 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 155.00 | 92 467.00 | | 104 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 772.00 | 4 719.00 | | 9 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 738.00 | 96 405.00 | | 75 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |