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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 625.00 | 16 551.00 | 25 075.00 | 41 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 641.00 | 16 551.00 | 411 091.00 | 427 641.00 |
BZ Autres créances | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
CF Disponibilités | 315 237.00 | | 315 237.00 | 315 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 985.00 | | 383 985.00 | 383 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 627.00 | 16 551.00 | 795 076.00 | 811 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
DL TOTAL (I) | 601 906.00 | | | 601 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 725.00 | | | 135 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 076.00 | | | 795 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 055.00 | | | 174 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 725.00 | | | 135 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 267.00 | | 479 267.00 | 479 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 267.00 | | 479 267.00 | 479 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 376.00 | | | 502 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 732.00 | | | 425 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 427.00 | | 16 214.00 | 411 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 411.00 | | 16 214.00 | 25 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 796.00 | 6 754.00 | | 9 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | 6 754.00 | | 9 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 237.00 | 6 122.00 | 16 003.00 | 25 237.00 |
VI Groupe et associés | 105 910.00 | 105 910.00 | | 105 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 170.00 | 174 055.00 | 16 003.00 | 193 170.00 |