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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 690.00 | 11 587.00 | 3 103.00 | 14 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 091.00 | 32 476.00 | 18 614.00 | 51 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 781.00 | 44 063.00 | 171 718.00 | 215 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 600.00 | 44 063.00 | 253 536.00 | 297 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 132 188.00 | 100 796.00 | | 132 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 534.00 | 31 392.00 | | 31 534.00 |
DL TOTAL (I) | 165 922.00 | 134 388.00 | | 165 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 893.00 | 67 502.00 | | 36 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 166.00 | 12 471.00 | | 37 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 3 445.00 | | 4 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 016.00 | 8 381.00 | | 9 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 614.00 | 91 799.00 | | 87 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 536.00 | 226 187.00 | | 253 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
FG Production vendue services | 311 746.00 | | 311 746.00 | 311 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 580.00 | | 355 580.00 | 355 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 461.00 | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 580.00 | 334 785.00 | | 355 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 046.00 | 303 393.00 | | 324 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 534.00 | 31 392.00 | | 31 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 972.00 | | 2 809.00 | 212 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 972.00 | | 2 809.00 | 62 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 355.00 | 5 708.00 | | 38 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 355.00 | 5 708.00 | | 38 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 791.00 | 31 458.00 | 5 333.00 | 36 791.00 |
VI Groupe et associés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 614.00 | 82 281.00 | 5 333.00 | 87 614.00 |