| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 487.00 | 9 830.00 | 658.00 | 10 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 392.00 | 19 787.00 | 20 605.00 | 40 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 525.00 | 29 616.00 | 22 909.00 | 52 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 787.00 | | 86 787.00 | 86 787.00 |
BZ Autres créances | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 828.00 | | 129 828.00 | 129 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 945.00 | | 257 945.00 | 257 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 470.00 | 29 616.00 | 280 854.00 | 310 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 765.00 | 101 625.00 | | 105 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865.00 | 39 740.00 | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 194 830.00 | 183 565.00 | | 194 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 144.00 | 54 182.00 | | 34 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 123.00 | 15 786.00 | | 31 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 302.00 | 5 743.00 | | 4 302.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 023.00 | 83 040.00 | | 86 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 854.00 | 266 606.00 | | 280 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 788.00 | 83 040.00 | | 80 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 518 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | 558.00 | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 7 181.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 126.00 | 402 317.00 | | 520 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 261.00 | 362 577.00 | | 503 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 865.00 | 39 740.00 | | 16 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 071.00 | | 23 890.00 | 31 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 52 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 50 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 425.00 | | 23 890.00 | 29 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 831.00 | 8 220.00 | 2 435.00 | 23 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 831.00 | 8 220.00 | 2 435.00 | 23 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 124.00 | 3 889.00 | 5 235.00 | 9 124.00 |
VI Groupe et associés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 023.00 | 80 788.00 | 5 235.00 | 86 023.00 |