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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 504.00 | 19 366.00 | 173 138.00 | 192 504.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 284.00 | 19 366.00 | 173 918.00 | 193 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
072 Créances – Autres | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
084 Disponibilités | 802 217.00 | | 802 217.00 | 802 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 813 817.00 | | 813 817.00 | 813 817.00 |
110 Total général Actif | 1 007 100.00 | 19 366.00 | 987 734.00 | 1 007 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 673 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -724 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 987 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9.00 | |
176 Total des dettes | | | 9.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 745 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
242 Autres charges externes. | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
252 Charges sociales | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 791.00 | | | -27 791.00 |
280 Produits financiers | 191 233.00 | | | 191 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 748 837.00 | | | 748 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 978 622.00 | | | 978 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 343.00 | | | -66 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 191 195.00 | | | 191 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 323 282.00 | | | 1 323 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 131 262.00 | | | 1 131 262.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 978 621.00 | | | 978 621.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -198 621.00 | | | -198 621.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 191 196.00 | | | 191 196.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 191 196.00 | | | 191 196.00 |