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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 155 564.00 | 155 129.00 | 435.00 | 155 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 304.00 | 23 653.00 | 33 650.00 | 57 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 429.00 | 91 202.00 | 7 226.00 | 98 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 866.00 | 270 635.00 | 81 231.00 | 351 866.00 |
BT Marchandises | 440 723.00 | | 440 723.00 | 440 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
BZ Autres créances | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
CF Disponibilités | 315 775.00 | | 315 775.00 | 315 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 752.00 | | 825 752.00 | 825 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 617.00 | 270 635.00 | 906 983.00 | 1 177 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 5 706.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 169 105.00 | 84 858.00 | | 169 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 504.00 | 84 941.00 | | 142 504.00 |
DL TOTAL (I) | 382 009.00 | 239 505.00 | | 382 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 203.00 | 140 428.00 | | 124 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 088.00 | 50 361.00 | | 35 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 739.00 | 144 495.00 | | 165 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 944.00 | 62 814.00 | | 69 944.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 142 356.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 974.00 | 540 455.00 | | 524 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 983.00 | 779 960.00 | | 906 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 615.00 | 13 019.00 | | 257 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 965.00 | 13 019.00 | | 256 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 739.00 | 165 739.00 | | 165 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 203.00 | 26 247.00 | 96 187.00 | 124 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 254.00 | 69 254.00 | 12 000.00 | 81 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 974.00 | 427 018.00 | 96 187.00 | 524 974.00 |