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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 017.00 | 703 872.00 | 81 144.00 | 785 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 270.00 | 329 801.00 | 176 469.00 | 506 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 075.00 | 1 069 703.00 | 264 371.00 | 1 334 075.00 |
BP En cours de production de services | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BT Marchandises | 7 316 381.00 | 429 741.00 | 6 886 640.00 | 7 316 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 908.00 | 51 381.00 | 2 100 527.00 | 2 151 908.00 |
BZ Autres créances | 3 493 090.00 | | 3 493 090.00 | 3 493 090.00 |
CF Disponibilités | 430 529.00 | | 430 529.00 | 430 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 419 704.00 | 481 122.00 | 12 938 583.00 | 13 419 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 753 780.00 | 1 550 826.00 | 13 202 954.00 | 14 753 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 867 900.00 | 1 867 900.00 | | 1 867 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 790.00 | 186 790.00 | | 186 790.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 167.00 | 450 080.00 | | 611 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 050.00 | 961 087.00 | | 1 209 050.00 |
DL TOTAL (I) | 6 174 907.00 | 4 965 857.00 | | 6 174 907.00 |
DP Provisions pour risques | 206 407.00 | 179 737.00 | | 206 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 407.00 | 179 737.00 | | 206 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 810.00 | 5 391.00 | | 356 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975 878.00 | 7 790 291.00 | | 4 975 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 341.00 | 1 754 308.00 | | 1 403 341.00 |
EA Autres dettes | 69 279.00 | 42 396.00 | | 69 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 332.00 | 22 084.00 | | 16 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821 640.00 | 9 779 650.00 | | 6 821 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 202 954.00 | 14 925 244.00 | | 13 202 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 111 560.00 | 58 250.00 | 43 169 810.00 | 43 111 560.00 |
FD Production vendue biens | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
FG Production vendue services | 3 457 864.00 | 27 177.00 | 3 485 041.00 | 3 457 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 585 141.00 | 85 427.00 | 46 670 568.00 | 46 585 141.00 |
FM Production stockée | | | 5 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 253 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 995 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 221.00 | |
GE Autres charges | | | 9 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 361 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 891 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 681.00 | 11 127.00 | | 33 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 737.00 | 41 523.00 | | 179 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 418.00 | 52 650.00 | | 213 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 577.00 | 12 476.00 | | 8 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 407.00 | 16 005.00 | | 206 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 984.00 | 28 488.00 | | 214 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | 24 163.00 | | -1 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 248.00 | 234 518.00 | | 249 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 602.00 | 390 837.00 | | 450 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 536 271.00 | 43 383 496.00 | | 47 536 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 327 221.00 | 42 422 411.00 | | 46 327 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 050.00 | 961 087.00 | | 1 209 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 476.00 | | 93 208.00 | 1 241 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 1 334 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 36 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 079.00 | | 93 208.00 | 1 198 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 251.00 | 86 061.00 | 608.00 | 984 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 639.00 | | 608.00 | 36 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 612.00 | 86 061.00 | | 947 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 737.00 | 206 407.00 | 179 737.00 | 179 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 013.00 | 429 741.00 | 293 013.00 | 293 013.00 |
6T Sur comptes clients | 52 680.00 | 17 479.00 | 18 778.00 | 52 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 693.00 | 447 220.00 | 311 791.00 | 345 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 429.00 | 653 628.00 | 491 528.00 | 525 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975 878.00 | 4 975 878.00 | | 4 975 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 141.00 | 610 141.00 | | 610 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 941.00 | 315 941.00 | | 315 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 277.00 | 2 090 277.00 | | 2 090 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VB T. V. A. | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VC Groupe et associés | 2 569 631.00 | 2 569 631.00 | | 2 569 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 810.00 | 356 810.00 | | 356 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 120.00 | 201 120.00 | | 201 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 125.00 | 862 125.00 | | 862 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 442.00 | 5 659 684.00 | 6 758.00 | 5 666 442.00 |
VW T.V.A. | 198 277.00 | 198 277.00 | | 198 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821 639.00 | 6 821 639.00 | | 6 821 639.00 |