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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 581.00 | 49 110.00 | 13 470.00 | 62 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 229.00 | 20 433.00 | 2 796.00 | 23 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 361.00 | 69 544.00 | 16 816.00 | 86 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 381.00 | 69 544.00 | 79 837.00 | 149 381.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 215.00 | 19 796.00 | | 7 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 470.00 | -12 580.00 | | 11 470.00 |
DL TOTAL (I) | 38 986.00 | 27 515.00 | | 38 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 954.00 | 16 054.00 | | 10 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 919.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 031.00 | 10 797.00 | | 19 031.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 348.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 851.00 | 32 119.00 | | 40 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 837.00 | 59 635.00 | | 79 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 799.00 | 28 942.00 | | 29 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 394.00 | | 186 394.00 | 186 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 394.00 | | 186 394.00 | 186 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 248.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 414.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -176.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 063.00 | 161 539.00 | | 189 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 593.00 | 174 120.00 | | 177 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 470.00 | -12 580.00 | | 11 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 821.00 | | 1 227.00 | 85 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 86 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 85 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 271.00 | | 1 227.00 | 85 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 390.00 | 6 841.00 | 687.00 | 63 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 390.00 | 6 841.00 | 687.00 | 63 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 946.00 | 5 088.00 | 5 858.00 | 10 946.00 |
VI Groupe et associés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VW T.V.A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 851.00 | 34 994.00 | 5 858.00 | 40 851.00 |