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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 575.00 | 26 587.00 | 114 988.00 | 141 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 164.00 | 27 377.00 | 121 788.00 | 149 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 472 897.00 | | 472 897.00 | 472 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 320.00 | | 659 320.00 | 659 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 484.00 | 27 377.00 | 781 108.00 | 808 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DG Autres réserves | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
DL TOTAL (I) | 306 420.00 | | | 306 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 246.00 | | | 113 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
EA Autres dettes | 231 445.00 | | | 231 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 688.00 | | | 474 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 108.00 | | | 781 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 947.00 | | | 381 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 072.00 | | 620 072.00 | 620 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 072.00 | | 620 072.00 | 620 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 894.00 | | | 649 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 470.00 | | | 622 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 980.00 | | 19 244.00 | 147 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 060.00 | 149 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 060.00 | 141 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 390.00 | | 19 244.00 | 140 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 400.00 | 14 990.00 | 13.00 | 12 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 610.00 | 14 990.00 | 13.00 | 11 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 445.00 | 231 445.00 | | 231 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 246.00 | 20 505.00 | 85 377.00 | 113 246.00 |
VI Groupe et associés | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VP Divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 223.00 | 51 423.00 | 6 800.00 | 58 223.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 688.00 | 381 947.00 | 85 377.00 | 474 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
ST Autres comptes | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 933.00 | | | 122 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 789.00 | | | 186 789.00 |