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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 850.00 | 7 025.00 | 4 825.00 | 11 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
040 Immobilisations financières | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 872.00 | 9 372.00 | 24 500.00 | 33 872.00 |
060 Stock marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
084 Disponibilités | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
110 Total général Actif | 69 061.00 | 9 372.00 | 59 690.00 | 69 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 979.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 214.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 417.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 20 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
AB Frais d’établissement | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 8 233.00 | 2 637.00 | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 872.00 | 11 240.00 | 22 632.00 | 33 872.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BZ Autres créances | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 143.00 | 11 240.00 | 60 903.00 | 72 143.00 |
CU Autres participations | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 414.00 | 5 059.00 | | 7 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 909.00 | 20 737.00 | | 23 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 883.00 | 25 658.00 | | 21 883.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | 4 084.00 | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 207.00 | 55 538.00 | | 57 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 279.00 | 2 927.00 | | 4 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | 284.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 46 006.00 | 42 437.00 | | 46 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 44.00 | | | 44.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
252 Charges sociales | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
262 Autres charges | 4 012.00 | 899.00 | | 4 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 757.00 | 46 593.00 | | 57 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -550.00 | 8 945.00 | | -550.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 179.00 | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 214.00 | 8 749.00 | | 9 214.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 13 950.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 4 979.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 481.00 | 4 302.00 | | 11 481.00 |
DH Report à nouveau | | 3 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 535.00 | 9 214.00 | | -6 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 544.00 | 2 785.00 | | 2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 32 590.00 | 39 216.00 | | 32 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 17 056.00 | | 7 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447.00 | 3 383.00 | | 2 447.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 35.00 | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 313.00 | 20 474.00 | | 28 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 903.00 | 59 690.00 | | 60 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 313.00 | 20 474.00 | | 28 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FG Production vendue services | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | -1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 926.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 241.00 | 14 764.00 | | 4 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | 14 764.00 | | 4 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | 14 364.00 | | 4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 675.00 | 67 970.00 | | 34 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 210.00 | 58 757.00 | | 41 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 535.00 | 9 214.00 | | -6 535.00 |